تحلیل تکنیکال دارایکم (شهریور ۱۴۰۴) | بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌های دارایکم

به گزارش نبض بورس، حسن روح الامین | صندوق واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارایکم این روزها در محدوده حساس حمایتی قرار گرفته است. بررسی نمودارهای تکنیکال نشان می‌دهد که واکنش قیمت به چنگال اندروز می‌تواند مسیر بعدی سهم را تعیین کند. در این گزارش به‌طور کامل حمایت‌ها، مقاومت‌ها، روند بلندمدت نماد و وضعیت شاخص ۳۰ شرکت بزرگ را بررسی می‌کنیم و همچنین به تحلیل آخرین وضعیت صندوق‌های اهرمی می‌پردازیم.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تغییرات سهامداران درصدی؛ ورود به تکنو و کلر، خروج پرحجم از نیان و بهامرز!

در ادامه حتما بخوانید

بررسی وضعیت فعلی نماد دارایکم

صندوق واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارایکم طبق آخرین داده‌های تکنیکال، به محدوده حمایتی خط میانی باند پایین چنگال اندروز نزدیک شده و واکنش مثبتی نشان داده است. تجربه‌های پیشین نیز نشان می‌دهد که این نواحی ابزار چنگال، بارها مانع افت بیشتر قیمت شده‌اند. بنابراین تا زمانی که قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند، نگهداری سهم از دیدگاه تکنیکال کم‌ریسک ارزیابی می‌شود.

 

 

حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم

• حمایت اول: محدوده فعلی خط میانی چنگال اندروز

• حمایت دوم: سطح ۱۷۸,۰۰۰ ریال (حمایتی بسیار مهم و قدرتمند)

• مقاومت‌های اصلی: دو سطح کلیدی که در کادر قرمز رنگ نمودار شماره ۲ مشخص شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین شروط برای تغییر روند یا توقف اصلاح قیمتی، شکست خط روند نزولی قرمز رنگ در نمودار روزانه است.

 

 

چشم‌انداز بلندمدت (تایم فریم هفتگی)

در نمای هفتگی (نمودار شماره ۳)، قیمت در کانال صعودی بلندمدت در حال حرکت است و اکنون در تراز حمایتی فیبوناچی ۰.۲ قرار دارد. در صورت شکست این سطح، کف کانال بلندمدت نقش یک حمایت بسیار قوی را ایفا خواهد کرد.

 

 

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال دارایکم

• حمایت مهم کوتاه‌مدت: محدوده چنگال اندروز

• حمایت کلیدی: سطح ۱۷۸,۰۰۰ ریال

• مقاومت‌ها: سطوح قرمز رنگ در نمودار شماره ۲

• روند بلندمدت: همچنان صعودی در کانال هفتگی

• شرط تغییر روند: شکست خط نزولی قرمز رنگ

وضعیت شاخص ۳۰ شرکت بزرگ

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ مطابق نمودار شماره ۴ روی حمایت افقی آبی‌رنگ قرار گرفته است.

• در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در کادر آبی‌رنگ پایین‌تر مشخص شده است.

• مقاومت‌های پویا در این شاخص، همان ترازهای سبز، آبی و قرمز بالای نمودار چنگال اندروز هستند.

 

 

تحلیل صندوق‌های اهرمی

بررسی نمودار شماره ۵ نشان می‌دهد که شیب اصلاح صندوق‌های اهرمی کاهش یافته است. همچنین با شکست خط روند نزولی و افزایش حجم معاملات در دو هفته اخیر، یک کف قیمتی معتبر در این صندوق‌ها تشکیل شده است.